(資料圖)

觀點網訊：12月29日，北京首旅酒店（集團）股份有限公司關于使用閑置募集資金進行現金管理的公告。

觀點新媒體獲悉，首旅酒店在確保不改變募集資金用途、不影響募集資金項目建設和使用計劃的前提下，擬使用暫時閑置募集資金進行現金管理，提高募集資金使用效率，適當獲得穩定收益，從而進一步實現股東利益最大化。

本次進行現金管理購買的銀行理財產品資金全部為暫時閑置的募集資金，不超過16億元。具體而言，首旅酒店擬使用閑置募集資金不超過人民幣16億元適時進行現金管理，在該額度內資金額度可滾動使用，單筆理財期限最長不超過一年。

本次擬使用閑置募集資金進行現金管理的總額度不超過16億元，占本次凈募集資金299,079.05萬元的比例為53.50%；占最近一期期末（2022年9月30日）未經審計的貨幣資金和交易性金融資產合計281,811.44萬元的比例為56.78%，占上年末（2021年12月31日）經審計的貨幣資金和交易性金融資產合計327,298.71萬元的比例為48.89%。

2021年12月31日、2022年9月30日，首旅酒店資產負債率分別為58.08%和58.35%；截至公告日，首旅酒店使用閑置募集資金委托理財產品的余額14億元。

關鍵詞： 募集資金 首旅酒店 現金管理