據(jù)上交所披露，保利發(fā)展控股11.9億元住房租賃專(zhuān)項(xiàng)公司債券票面利率最終確定，債券分為2個(gè)品種，品種一票面利率為3.17%，品種二票面利率為3.45%。

其中品種一債券代碼188371，債券簡(jiǎn)稱(chēng)21保利07，發(fā)行期限為5年期固定利率債券，附第3年末發(fā)行人贖回選擇權(quán)、發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán);

品種二債券代碼188372，債券簡(jiǎn)稱(chēng)21保利08，發(fā)行期限為7年期固定利率債券，附第5年末發(fā)行人贖回選擇權(quán)、發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。

據(jù)募集說(shuō)明書(shū)顯示，債券名稱(chēng)為保利發(fā)展控股集團(tuán)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行2021年住房租賃專(zhuān)項(xiàng)公司債券(第一期)，債券牽頭主承銷(xiāo)商、簿記管理人、債券受托管理人為中信證券股份有限公司。債券聯(lián)席主承銷(xiāo)商為中金公司、華泰聯(lián)合證券。起息日為2021年7月16日，發(fā)行首日為2021年7月15日。

本期債券發(fā)行規(guī)模不超過(guò)11.90億元(含11.90億元)，其中8.33億元擬用于公司住房租賃項(xiàng)目建設(shè)，3.57億元擬用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。本期債券中擬使用募集資金不包含地價(jià)款，主要用于住房租賃項(xiàng)目建設(shè)支出、裝修改造支出、租賃支出、置換前期已投入項(xiàng)目建設(shè)資金、償還住房租賃項(xiàng)目貸款等。

關(guān)鍵詞： 保利發(fā)展控股 11 9億 利率 公司債券