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樂居財經訊趙微6月24日，ST泰禾(SZ000732)發布關于對深圳證券交易所《2021年年報問詢函》的回復公告。

泰禾集團于2022年5月30日收到深圳證券交易所上市公司管理一部下發的《關于對泰禾集團股份有限公司2021年年報的問詢函》

問詢函提出，泰禾集團審計報告“與持續經營相關的重大不確定性”段落顯示，泰禾集團因資金周轉困難已經連續兩年大額虧損，大量債務逾期無法償還，并涉及多起訴訟事項，可能導致對持續經營能力產生重大疑慮的事項或情況仍然存在重大不確定性。

泰禾表示，截至2022年5月31日，公司有息債務余額917.45億元，未來一年內預計到期余額為402.34億元。其中，已到期未歸還金額355.64億元。截至2021年12月31日已到期未歸還借款金額352.19億元，2022年1-5月新增到期8.3億元，新增還款4.85億元，截至2022年5月31日已到期未歸還借款金額355.64億元，相比截至2021年12月31日金額變化不大。

截至2022年5月31日，未來一年內到期貸款金額為402.34億元，貨幣資金余額19億元，到期債務償還存在流動性風險。截至2021年12月31日，公司流動資產約1,716億元，高于流動負債1,447億元，凈資產為148億元，未出現資不抵債的情況。

泰禾集團還表示，在公司資產流動性方面，存貨占公司總資產的比例超過70%，主要為地產開發項目，截至2022年5月31日，公司所開發房地產項目存貨余額超1,500億元；公司有自持物業項目共計18個，涉及購物中心、LOFT、底商、寫字樓、車庫車位、地下商業、室外步行街等多種業態，截至2021年12月31日，公允價值共計約257億元，建筑面積約89萬平米；公司正在運營中的酒店有福州泰禾凱賓斯基酒店、福州泰禾鉑爾曼酒店、福州泰禾假日智選酒店、泉州泰禾洲際酒店，截至2021年12月31日，賬面價值共計約27億元。

此外，截至目前，泰禾債務重組工作取得了一定進展，與部分主要債權人已簽署過展期備忘錄，擬采用更多增信措施保障債權人的利益。公司也在積極與政府和金融機構協調，在遵守國家政策的前提下使用監管資金保證項目復工復產，通過銷售回籠資金用以償付債權人，目前已與20多家金融機構達成一致意見，取得復工復產復銷支持，并與其他機構繼續接洽談妥復銷方案，公司將盡快形成并推進與其他債權人的債務重組方案的落地，維護債權人及公司各方利益。

關鍵詞： 泰禾集團 流動性風險 深圳證券交易所