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中梁控股于2月17日對外公布境外債重組進展以及2022年盈利預警。根據公告，數月以來，中梁一直與本金約11.8億美元的優先票據及其他境外債務的部分持有人及其顧問進行建設性接洽。目前探討的初步關鍵暫定條款包括：

1、將境外債務未付本息交換為新優先票據或新優先票據與新可換股票據的組合，票據期限為自重組生效之日起不超過4年。新優先票據將在期限內分期償還本金，預計新可換股票據將不超過新優先票據和新可換股票據合共本金金額的20%。

2、減少現金利息及實物支付利息的緩沖期限，以便為公司提供適當的時間恢復其運營和流動性狀況。目前考慮的實物支付利息緩沖期限不超過新票據的首12個月，之后預計將以現金支付此類利息。

3、向同意協議安排的債務持有人支付的獎勵費。

中梁認為，境外債務整體解決方案的落實將有助于增強公司應對市場變化的能力，保障境內運營有序及改善，確保公司未來的可持續發展，為所有持份者保存價值。

在公布境外債務重組進展的同時，中梁控股還發布了2022年盈利預警。公告顯示，預計公司2022年度可能錄得減值損失和公平值虧損前的稅后利潤約人民幣7億元，盈利持續保持為正，表現優于行業。

關鍵詞： 盈利預警 支付利息 可持續發展